| QUE ES EL CUESTIONARIO-GUIA |
|
El siguiente cuestionario desglosa los diferentes módulos o apartados que deben considerarse en una selección de un ERP.
Si bien es prácticamente imposible abarcar todas las posibilidades y casuisticas que se encuentran en el mundo empresarial, a continuación se detallan las opciones más comunes y significantes que encontramos en todo ERP y en la mayoría de empresas.
Esperamos que sea una guia útil, y como toda guia empresarial, es un documento vivo y que iremos actualizando continuamente.
|
| DATOS BÁSICOS |
| ERP actual |
|
Indicar en este bloque los datos básicos de la empresa. El objetivo es poder encasillar la empresa por su tamaño de facturación, usuarios artículos y clientes.
|
| Volumen de clientes |
|
| Volumen de proveedores |
|
| Volumen de artículos |
|
| Volumen de facturas de venta (anual) |
|
| Número de usuarios |
|
| Número de PCs |
|
| Cierre de ejercicio |
|
| Temporabilidad de las Ventas (S/N) |
|
| OPERATIVA DE COMPRAS |
| Pedido de compras |
Normal |
En este apartado se indica el circuito utilizado por el departamento de compras.
Se indican los documentos necesarios y opciones que nos permitirán cribar como los lotes, ubicaciones o números de serie.
|
| Pedido de compras |
Divisas |
| Albaran de compras |
Recepcion completa |
| Albaran de compras |
Recepción parcial |
| Albaran de compras |
Numeros de Serie |
| Albaran de compras |
Ubicaciones |
| Albaran de compras |
Lotes |
| Albaran de compras |
Recepcion codigos de barras |
| Factura compra nacional |
1 Tipo de iva |
| Factura compra nacional |
Varios tipos Iva |
| Factura compra nacional |
Iva + Retencion |
| Factura compra UE |
Intrastat |
| Factura compra internacional |
Iva Importación |
| Factura compra internacional |
Divisas |
| OPERATIVA DE VENTA |
| Oferta |
Normal |
En este apartado se indica el circuito utilizado por el departamento de ventas.
Se indican los documentos necesarios y opciones que nos permitirán cribar como los lotes, ubicaciones o números de serie.
|
| Oferta |
Divisas |
| Oferta |
Registro de versiones |
| Pedido de ventas |
Normal |
| Pedido de ventas |
Divisas |
| Albaran de ventas |
Recepcion completa |
| Albaran de ventas |
Recepción parcial |
| Albaran de ventas |
Numeros de Serie |
| Albaran de ventas |
Ubicaciones |
| Albaran de ventas |
Lotes |
| Albaran de ventas |
Recepcion codigos de barras |
| Factura Venta Nacional |
1 Tipo de iva |
| Factura Venta Nacional |
Varios Tipos de Iva |
| Factura Venta Nacional |
Iva + Retención |
| Factura Venta UE |
Intrastat |
| Factura venta Internacional |
Exportación |
| TPV-Terminal Punto de Venta |
|
| Lector de Código de barras |
|
| DESCUENTOS |
| Compras |
|
En este apartado se pregunta sobre los diferentes descuentos que aplica la empresa.
Descuentos en línea, por documento, efectos de los descuentos en los documentos, etc.
|
| Descuentos por cliente en línea |
|
| Descuentos en linea o en cascada |
|
| Descuento por pronto pago |
|
| Rappels sobre compras |
|
| Ventas |
|
| Descuentos por cliente en línea |
|
| Descuentos en linea o en cascada |
|
| Descuento por pronto pago |
|
| Rappels sobre ventas |
|
| SERIES DE DOCUMENTO |
| Series en ofertas de venta |
|
Indicar si se utilizan diferentes series de documentos, el motivo de uso y si requieren permisos especiales.
|
| Series en pedidos de Venta |
|
| Series en albaran de venta |
|
| Series en facturas de venta |
|
| Series en pedidos de compra |
|
| Series en albaranes de compra |
|
| Series en facturas de compra |
|
| CODIFICACIÓN |
| Codigo articulo |
numerico / alfanumerico |
Indicar el tipo de codificación que se utilizar.
|
| codigo cliente |
numerico / alfanumerico |
| codigo proveedor |
numerico / alfanumerico |
| CONTABILIDAD |
| Oficial y negro/Doble contabilidad |
|
Si bien es algo que se intenta evitar, algunas empresas trabajan con una doble contabilidad, obligando a tener unos controles adicionales.
Indicar el tipo de plan de cuentas utilizado, bien por dígitos de cuenta bien por diferentes niveles de analítica.
|
| Nº de dígitos de las cuentas contables |
|
| Analítica |
|
| Centros de coste |
|
| Proyecto |
|
| Presupuesto |
|
| Consolidación de empresas |
|
| Activos Fijos |
|
| ASIENTOS CONTABLES |
| Compra nacional |
1 Tipo de iva |
Se detallan aquí diferentes tipos de operaciones que se deben contabilizar.
Algunas aplicaciones son demasiado rígidas en cuanto a la contabilización de determinadas operaciones.
Importante la parte de plantillas o asientos tipo, y el bloqueo de periodos contables.
|
| Compra nacional |
Varios tipos Iva |
| Compra nacional |
Iva + Retencion |
| Compra UE |
Intrastat |
| Compra internacional |
Iva Importación |
| Compra internacional |
Divisas |
| Venta Nacional |
1 Tipo de iva |
| Venta Nacional |
Varios Tipos de Iva |
| Venta Nacional |
Iva + Retención |
| Venta UE |
Intrastat |
| Venta Internacional |
Exportación |
| Amortizacion |
|
| Traspaso entre bancos |
|
| Traspaso entre cuentas |
|
| Gastos Bancarios |
|
| Gastos Varios |
|
| Asiento de Regularización |
|
| Asiento de periodificación |
|
| Ajustes de divisas |
|
| Anticipos de Clientes |
|
| Anticipos de proveedores |
|
| Nominas |
|
| Anticipo de nominas |
|
| Diario de Caja |
|
| Liquidacion de impuestos |
iva |
| Liquidacion de impuestos |
irpf |
| Asientos con varias divisas |
|
| Borrado de asientos |
|
| Anulación automática de asientos |
|
| Asientos tipos |
|
| Plantillas de asientos |
|
| Plantillas de asientos con Centros de coste |
|
| Bloqueo de periodos contables |
|
| Cierre de periodos contables |
|
| Reapertura de un cierre contable |
|
| TABLAS AUXILIARES |
| Formas de pago |
|
Aquí indicamos algunas tablas auxiliares básicas, si bien se deben indicar tablas necesarias diferentes de los maestros.
|
| Transportista |
|
| Paises |
|
| Tabla de Impuestos |
|
| Tabla de Retenciones |
|
| Provincias |
|
| DOCUMENTOS – FORMATOS DE IMPRESIÓN |
| Oferta de ventas |
|
Especificar cuantos formatos de impresión y de que tipo se utilizan en la gestión normal.
Personalizaciones para clientes o proveedores, números de copia y documentos anexos.
|
| Pedido de ventas |
|
| Albaran de ventas |
|
| Etiquetas de envio |
|
| Factura de ventas |
|
| Pedido de compras |
|
| Albaran de compras |
|
| Factura de compras |
|
| IMPUESTOS |
| Mod 110 |
|
Indicar todos los impuestos que debe liquidar la empresa, bien directamente ella, bien a través de una gestoría.
A parte de los modelos, según el tipo de empresa o de dirección, se utilizan modelos internacionales o personalizaciones/adaptaciones a la personalidad de la empresa.
|
| Mod 190 |
|
| Mod 300 |
|
| Mod 330 |
|
| Mod 347 |
|
| Mod 349 |
|
| Intrastat |
|
| P y G |
|
| Balance |
|
| Libro de IVA |
|
| Libro de facturas emitidas |
|
| Libro de facturas recibidas |
|
| COMISIONES |
| Representantes |
|
|
| Comisionistas por documento |
|
| Comision en función del dto aplicado |
|
| Comisión en función de la base imponible |
|
| Comisión en función de la familia |
|
| Liquidación de comision por factura cobrada |
|
| Liquidación de comisión normal |
|
| Liquidación de comision Mensual/trimestral |
|
| BANCOS |
| Remesa de cobros |
soporte informatico |
|
| Remesa de pagos |
soporte informatico |
| Conciliación bancaria |
soporte informatico |
| Pagos nacionales |
|
| Pagos internacionales |
|
| Cobros con gastos bancarios |
|
| Pagos con gastos bancarios |
|
| Flujo de caja |
Con documentos de pago/cobro |
| Flujo de caja |
Con documentos no facturados |
| CARTERA |
| Cambiar vencimientos |
|
|
| Saldar cobros / pagos (facturas / abonos) |
|
| Impagados |
|
| Compensar recibos |
|
| Agrupar recibos |
|
| Anular recibos |
|
| Crear recibos |
|
| LISTADOS |
| Diario de Ventas |
|
|
| Diario de Compras |
|
| ABC de clientes |
|
| ABC de proveedores |
|
| ABC de artículos |
|
| Balance analítico |
|
| Inventario |
|
| Inventario por almacén |
|
| Inventario valorado diferentes precios |
|
| ARTICULOS |
| Tarifas de Venta |
|
|
| Tarifas de Compra |
|
| Proveedor por defecto |
|
| Articulo Kit/Set |
|
| Kit en compras |
|
| Kit en Ventas |
|
| Codigo articulo proveedor |
|
| Foto artículo |
|
| Familias |
|
| Subfamilias |
|
| Almacen |
|
| Varios Almacenes |
|
| Stock Mínimo |
|
| Plazo de entrega |
|
| Artículos sustitutivos |
|
| Descripción ampliada |
|
| Campos libres |
|
| Descripción en otros idiomas |
|
| ALMACENES |
| Ubicación en almacén |
|
|
| Almacén de deposito |
|
| Almacén ficticio |
|
| PRODUCCIÓN |
| MRP |
|
|
| Composición de artículos |
|
| Implosión de artículos |
|
| Explosión de artículos |
|
| Previsión de compras |
|
| Previsión de producción |
|
| Propuesta en funcion de pedidos Venta/Compra |
|
| Numeración automática / manual |
|
| Cierre de las OT |
|
| Reapertura de una OT cerrada |
|
| Copia de árboles de componentes |
|
| TERCEROS |
| Divisa |
|
|
| Consulta de pedidos pendientes |
|
| Consulta de albaranes pendientes facturar |
|
| Consulta de facturas |
|
| Consulta de cartera |
|
| Consulta de datos en divisa |
|
| Campos libres |
|
| Observaciones |
|
| Avisos por riesgo excedido |
|
| Avisos (observaciones) |
|
| Bloqueo de documentos de un Tercero |
|
| Bloqueo de pagos de un Tercero |
|
| USUARIOS |
| Control de usuarios |
|
Indicar el número de usuarios de la aplicación, y si todos los usuarios realizan las mismas tareas o tienen derechos de acceso.
|
| Control de menús de usuarios |
|
| Autorizaciones |
|
| Número de usuarios |
|
Comentarios recientes